Planilha de Fluxo de Caixa
Organize o caixa da sua empresa com um modelo pronto para uso no Google Sheets ou Excel, com cálculo automático de saldo final e abas para controle diário, semanal, mensal e semestral.
Tópicos
Benefícios da Planilha de Fluxo de Caixa
Com a Planilha de Fluxo de Caixa Grátis da InfinitePay, você organiza e acompanha as finanças do seu negócio de forma prática, sem complicação. Confira o que você ganha ao baixar o modelo:
- Controle financeiro simples e rápido: registre entradas e saídas e acompanhe o saldo em tempo real.
- Modelos diário, semanal, mensal e semestral prontos: escolha o formato que se adapta ao seu negócio.
- Cálculos automáticos de saldo final: sem fórmulas manuais, tudo é atualizado automaticamente.
- 100% grátis e personalizável: edite no Google Sheets ou Excel conforme a realidade da sua empresa.
- Previsão e realizado lado a lado: compare o que foi planejado e o que aconteceu de fato.
Como usar a Planilha de Fluxo de Caixa?
A Planilha de Fluxo de Caixa da InfinitePay é simples de usar e você pode começar seu controle agora mesmo, no Google Sheets ou no Excel.
Antes de começar:
- Se for usar o Google Sheets: abra o link recebido e faça uma cópia no seu Google Drive para poder editar.
- Se for usar o Excel: abra o link, vá em Arquivo > Download > Microsoft Excel (.xlsx) e salve no seu computador.
Passo a passo para usar no Google Sheets ou Excel
- Cadastre as entradas e saídas
Na aba de “Recebimentos e Pagamentos”, registre todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do caixa da empresa. Inclua datas, valores e descrições para manter o histórico completo. - Escolha o modelo de fluxo
Selecione o tipo de fluxo de caixa que melhor se adapta ao seu negócio: diário, semanal, mensal ou semestral (dependendo do nível de detalhamento que você deseja). - Inclua dados de previsão e realizado
- Na coluna “Previsto”, informe o valor que espera receber ou pagar no período.
- Na coluna “Realizado”, registre o que de fato entrou ou saiu — mesmo que seja diferente do planejado.
- Acompanhe o saldo automático
Os cálculos são feitos de forma automática, mostrando o saldo final no fim de cada período e permitindo identificar rapidamente se o caixa está positivo ou negativo.
Dica: personalize as categorias de entradas e saídas para que a planilha reflita exatamente a realidade financeira da sua empresa.
Qual a importância de organizar e acompanhar o fluxo de caixa?
Organizar o fluxo de caixa é essencial para ter clareza sobre a saúde financeira da empresa.
Sem esse controle, fica difícil planejar compras, prever períodos de baixa e garantir que as vendas realmente cubram os custos.
Acompanhar de perto o caixa te ajuda a:
- Ter previsibilidade sobre entradas e saídas.
- Tomar decisões mais seguras com base em dados claros.
- Evitar problemas de liquidez e manter o negócio sustentável.
Por que usar uma Planilha de Fluxo de Caixa?
Manter um fluxo de caixa organizado é essencial para qualquer negócio, e usar uma planilha pronta facilita todo o processo.
Ao centralizar entradas e saídas, você tem visibilidade total da saúde financeira da empresa e pode tomar decisões mais seguras.
Com a Planilha de Fluxo de Caixa da InfinitePay, você:
- Evita erros administrativos
Registros claros e automáticos reduzem falhas como valores duplicados, lançamentos esquecidos ou cálculos incorretos. - Ganha mais controle financeiro
Visualize rapidamente se o caixa está positivo ou negativo e antecipe-se a problemas antes que eles afetem o negócio. - Economiza tempo
Em vez de criar fórmulas manuais, deixe que a planilha calcule tudo para você e foque em tarefas estratégicas. - Facilita a análise de previsões
Compare o que foi planejado (Previsto) com o que realmente aconteceu (Realizado) e identifique padrões de receita e despesa. - Se adapta ao seu formato preferido
Use direto no Google Sheets ou baixe para Excel, com todos os cálculos e categorias já prontos para edição.
Dicas para manter um fluxo de caixa saudável
Começar a usar uma planilha de fluxo de caixa é o primeiro passo — o próximo é mantê-la sempre atualizada e bem organizada, para que ela continue ajudando seu negócio a crescer.
Confira algumas práticas que podem te ajudar a manter um controle financeiro eficiente:
- Registre todas as movimentações
Anote cada entrada e saída, mesmo as de baixo valor — isso garante que o saldo esteja sempre correto. - Classifique as transações
Facilite a análise e evite confusões: separe receitas, despesas fixas, despesas variáveis, investimentos e obrigações financeiras. - Atualize com frequência
Defina uma rotina para preencher a planilha — pode ser diariamente, semanalmente ou mensalmente, dependendo do modelo de fluxo que você usa. - Crie uma reserva de emergência
Assim, você terá um colchão financeiro para imprevistos sem prejudicar o caixa. - Negocie prazos com fornecedores
Alinhar datas de pagamento e recebimento ajuda a evitar períodos de caixa negativo. - Controle custos sem perder qualidade
Revise periodicamente suas despesas e identifique onde é possível economizar.
Dica: além de registrar suas entradas e saídas na aba “Recebimentos e Pagamentos”, use as abas “Diário/Semanal”, “Mensal”, ou as abas semestrais para planejar pagamentos e recebimentos futuros.
Nelas, você pode preencher as colunas “Previsto” e “Realizado”, comparar os valores e acompanhar se o caixa está dentro do planejado — isso ajuda a se antecipar a períodos de baixa liquidez e manter o equilíbrio financeiro do negócio.
Organize seu caixa hoje com nossa planilha grátis
Tenha controle total de entradas e saídas com um modelo pronto, editável e adaptável para Google Sheets ou Excel.
Mais controle, previsibilidade e decisões seguras em poucos cliques.
Planilha de Fluxo de Caixa
FAQ
O que é fluxo de caixa e para que serve?
Fluxo de caixa é o registro das entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Ele permite acompanhar a saúde financeira do negócio, identificar períodos de maior ou menor liquidez e tomar decisões estratégicas com mais segurança.
Por que usar a planilha de fluxo de caixa da InfinitePay?
Porque ela é 100% gratuita, simples de usar e já vem pronta para cálculo automático de saldo. Você pode personalizar categorias, registrar receitas e despesas, e escolher entre modelos diário ou mensal, de acordo com a sua necessidade.
Como funciona o fluxo de caixa diário e mensal?
O fluxo de caixa diário permite registrar as movimentações financeiras dia a dia, sendo ideal para empresas que realizam muitas transações em um curto período. Já o fluxo de caixa mensal consolida as receitas e despesas de todo o mês, oferecendo uma visão mais ampla do desempenho financeiro e facilitando a identificação de tendências ao longo do tempo.
Como fazer fluxo de caixa?
Para fazer um fluxo de caixa, registre todas as entradas (receitas) e saídas (despesas) de dinheiro da sua empresa, classificando-as por categoria e período. Em seguida, acompanhe o saldo resultante para entender se o caixa está positivo ou negativo.
Com a Planilha de Fluxo de Caixa grátis da InfinitePay, esse processo fica mais simples: basta preencher as abas de Recebimentos e Pagamentos e acompanhar os cálculos automáticos de saldo final.
Como calcular fluxo de caixa?
Para calcular, some todas as receitas do período e subtraia as despesas. Se o resultado for positivo, significa que a empresa teve mais entradas do que saídas; se for negativo, houve mais gastos do que ganhos. Com a planilha da InfinitePay, esse cálculo é feito automaticamente à medida que você insere os valores.
Como fazer um fluxo de caixa no Excel?
Abra o link da planilha enviado por e-mail e clique em Arquivo > Download > Microsoft Excel (.xlsx). Em seguida:
- Abra o arquivo no Excel.
- Preencha as abas com suas entradas, saídas, previsões e valores realizados.
- Os cálculos e saldos serão atualizados automaticamente.
Posso usar a planilha no Excel e no Google Sheets?
Sim. No Google Sheets, basta fazer uma cópia no seu Drive para começar a editar. No Excel, é só baixar no formato .xlsx e abrir no seu computador.
A planilha é realmente grátis?
Sim. Você pode baixar e usar sem custo algum, tanto no Google Sheets quanto no Excel, sem limitações de tempo ou de funcionalidades.