Fazer um fluxo de caixa desde o começo pode parecer desafiador. Porém, seguindo um passo a passo validado pelo mercado, as dificuldades são reduzidas.

Anote o saldo inicial
Comece registrando o saldo disponível na conta bancária da empresa no início do período.

Registre as transações
Anote todas as transações da empresa, incluindo vendas, compras, pagamentos de funcionários, pagamentos de fornecedores, etc.

Classifique as transações
Classifique as transações como entradas ou saídas, e em categorias específicas, como vendas, compras, salários, etc. As entradas são os valores que entram na conta bancária da empresa, como vendas e recebimentos de pagamentos. As saídas são os valores que saem da conta bancária da empresa, como compras, pagamentos de funcionários e pagamentos de fornecedores.

Atualize o fluxo de caixa
Mantenha o fluxo de caixa atualizado sempre que uma nova transação ocorrer. Isso garante que as informações sejam precisas e atualizadas.

Analise o fluxo de caixa
Analise o fluxo de caixa regularmente para identificar padrões e tomar decisões estratégicas. Por exemplo, o fluxo de caixa pode ser usado para identificar períodos de alta e baixa liquidez, ou para identificar oportunidades de redução de custos.