planilha de fluxo de caixa

Planilha de Fluxo de Caixa Para Baixar

Faça o download de uma planilha de fluxo de caixa editável, disponível para baixar de forma gratuita, para o controle financeiro do seu negócio

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Por que manter o fluxo de caixa organizado?

Manter o fluxo de caixa da sua empresa organizado permite que você tenha visibilidade das entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, o que traz benefícios para a gestão no curto, médio e longo prazo.
Abaixo, listamos as principais vantagens de atualizar seu fluxo de caixa:

Melhor controle financeiro
O fluxo de caixa te mantém atualizado sobre a situação financeira do seu negócio, o que permite que você antecipe soluções para problemas antes que eles escalem. Além disso, tendo consciência do contexto total da empresa, é possível que suas previsões financeiras sejam mais precisas, aumentando sua eficiência e reduzindo custos.
Redução de erros administrativos
O fluxo de caixa permite a rápida identificação de erros financeiros, como faturar o valor errado ou duplicar uma cobrança, facilitando a correção e imediato ajuste de rota.
Otimização de tempo
Um fluxo de caixa atualizado economiza o tempo que você levaria para acompanhar manualmente cada movimentação financeira da empresa. Esse tempo pode ser melhor aproveitado em outras tomadas de decisões que impactem seu negócio.

O que é Fluxo de Caixa?

O fluxo de caixa é um registro das entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Ele é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de qualquer negócio, independente de tamanho ou setor, já que permite o acompanhamento e a tomada de decisões estratégicas em tempo hábil.

Saiba mais em: O que é fluxo de caixa? 

Para criar e manter esse registro, empreendedores recorrem a alguns métodos, como por exemplo uma planilha de controle. A InfinitePay oferece de forma gratuita uma Planilha de Fluxo de Caixa gratuita, customizável e de fácil adaptação para sua necessidade.

Como usar a Planilha de Fluxo de Caixa da InfinitePay

A Planilha de Fluxo de Caixa Editável é simples de usar, e você pode começar seu controle agora mesmo.

Abaixo, listamos o passo a passo de como usar a Planilha de Fluxo de Caixa no Google Planilhas: 

1
Faça uma cópia da planilha para conseguir editar
2
Em sua cópia, cadastre todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do caixa da empresa na aba de Recebimentos e Pagamentos. É importante você listar todos os tipos de entrada e saída, cadastrando as datas e todo o histórico
3
Em seguida, escolha o tipo de fluxo de caixa que melhor se enquadre ao seu negócio entre as opções: fluxo diário, mensal e semestral
4
Após escolher o tipo, inclua os tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua empresa na aba correspondente (por exemplo, se escolheu "Diário", preencha a aba "Diário")
5
Nas colunas de Previsão (simbolizado como "Previsto" na aba), você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele período. Nas colunas de Realizado, o que você efetivamente recebeu, não importa se for maior ou menor que o previsto;
6
Pronto! Os valores totais são calculados automaticamente. No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo Final daquele período. 

Fluxo de Caixa no Excel

É possível exportar a planilha de fluxo de caixa da InfinitePay para o Excel, se você preferir. Dessa maneira, seu time financeiro (ou você mesmo) consegue acompanhar as entradas e saídas, segmentar cada transação de acordo com uma finalidade específica, fazer o balanço periodicamente, e principalmente garantir que o caixa se mantém rodando de forma sustentável.

Para abrir nossa planilha no Excel, siga o seguinte passo a passo:

Na, clique em Arquivo, e em Download
Em seguida, clique em Microsoft Excel (.xlsx)
Um arquivo será baixado no seu computador
Abra o Excel e clique em Arquivo -> Abrir
Selecione a Planilha na sua pasta de Downloads ou na pasta em que você a salvou
Pronto! A Planilha está pronta para ser editada e utilizada no Excel.

Passo a Passo: Como fazer Fluxo de Caixa

Fazer um fluxo de caixa desde o começo pode parecer desafiador. Porém, seguindo um passo a passo validado pelo mercado, as dificuldades são reduzidas.

Anote o saldo inicial
Comece registrando o saldo disponível na conta bancária da empresa no início do período.
Registre as transações
Anote todas as transações da empresa, incluindo vendas, compras, pagamentos de funcionários, pagamentos de fornecedores, etc.
Classifique as transações
Classifique as transações como entradas ou saídas, e em categorias específicas, como vendas, compras, salários, etc. As entradas são os valores que entram na conta bancária da empresa, como vendas e recebimentos de pagamentos. As saídas são os valores que saem da conta bancária da empresa, como compras, pagamentos de funcionários e pagamentos de fornecedores.
Atualize o fluxo de caixa
Mantenha o fluxo de caixa atualizado sempre que uma nova transação ocorrer. Isso garante que as informações sejam precisas e atualizadas.
Analise o fluxo de caixa
Analise o fluxo de caixa regularmente para identificar padrões e tomar decisões estratégicas. Por exemplo, o fluxo de caixa pode ser usado para identificar períodos de alta e baixa liquidez, ou para identificar oportunidades de redução de custos.

Dicas para manter um fluxo de caixa saudável 

Tão importante quanto iniciar um fluxo de caixa é mantê-lo de forma sustentável para seu negócio. Abaixo, listamos algumas dicas para manter um fluxo de caixa saudável. Ao seguir essas dicas, você poderá manter um fluxo de caixa saudável e garantir a estabilidade financeira de sua empresa.

Registre e classifique todas as transações
Isso ajudará você a acompanhar seu dinheiro, analisar e identificar possíveis problemas. 
Atualize seu fluxo de caixa regularmente
Isso garantirá que as informações sejam precisas.
Crie uma reserva de emergência
A reserva de emergência te fornece um colchão financeiro em caso de imprevistos.
Analise seu fluxo de caixa com frequência
Essa análise irá ajudar você a identificar tendências e tomar decisões estratégicas. Idealmente, estipule um período fixo para analisar os dados (pode ser semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente).
Se necessário, negocie prazos de pagamento com fornecedores
Isso pode lhe dar mais tempo para receber pagamentos de clientes e evitar problemas de caixa.
Controle seus custos
Procure maneiras de reduzir custos sem prejudicar a qualidade de seus produtos ou serviços.

O que as pessoas acham da InfinitePay

8.9
NPS
Nota de satisfação
75
World Class
A InfinitePay mudou o meu negócio desde o primeiro dia de uso, tanto na facilidade de parcelamento quanto com taxas extremamente boas ❤️
Sandro Santtos
✨ De comum a extraordinário! 💼 💥 Com a InfinitePay, meu negócio ganhou asas: mais vendas, clientes fiéis e sucesso nas taxas. Incrível! 🚀📈
Anderson Andrade
A InfinitePay ajudou meu negócio a alavancar! Na época, eu tava com dificuldade, pesquisei bastante, e foi disparada a melhor maneira de receber 💰🥰
Felipe Jayme

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